景林資產(chǎn)“首關(guān)”企業(yè)基本面較優(yōu) 平均凈利潤(rùn)增幅達(dá)99.87%

在上海景林資產(chǎn)管理有限公司3月以來(lái)至3月30日的24次調(diào)研中，既有過(guò)去一年來(lái)多次調(diào)研的邁瑞醫(yī)療、匯川技術(shù)、堅(jiān)朗五金等“舊愛”，也有萬(wàn)潤(rùn)股份、中集車輛、東威科技等13家“新歡”。

據(jù)《紅周刊》統(tǒng)計(jì)，景林首次調(diào)研的已發(fā)布2021年業(yè)績(jī)報(bào)告的公司，凈利潤(rùn)平均增幅為99.87%，其中新安股份增速最高，為354.56%;中集車輛最低，為-22.19%。

機(jī)構(gòu)密集調(diào)研

工業(yè)、電子與消費(fèi)等行業(yè)受關(guān)注

據(jù)Wind顯示，今年以來(lái)至3月份，共有278家基金公司參與768家上市公司的調(diào)研活動(dòng)。這些公司分屬多個(gè)行業(yè)，其中，有59家工業(yè)機(jī)械企業(yè)、46家電氣部件與設(shè)備板塊企業(yè)、40家半導(dǎo)體產(chǎn)品企業(yè)、40家電子元件企業(yè)以及28家電子設(shè)備儀器企業(yè)，其余為醫(yī)療板塊、農(nóng)業(yè)食品加工板塊與通信板塊企業(yè)。

《紅周刊》注意到，相比1、2月份，3月份的機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)有一定變化。在3月上旬，市場(chǎng)調(diào)研重點(diǎn)以醫(yī)療板塊為主。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，3月初，多家基金公司與機(jī)構(gòu)對(duì)37家醫(yī)藥與器械企業(yè)展開調(diào)研，謝治宇、張坤、胡昕煒、馮明遠(yuǎn)、勞杰男等多位明星基金經(jīng)理紛紛現(xiàn)身在調(diào)研名單當(dāng)中。其中，張坤也在3月13日參與了對(duì)ST國(guó)醫(yī)的調(diào)研;工銀瑞信、廣發(fā)基金等多家機(jī)構(gòu)陸續(xù)調(diào)研了昌紅科技、普洛藥業(yè)和泰林生物等醫(yī)療公司。進(jìn)入到3月下旬，機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)轉(zhuǎn)向，調(diào)研的醫(yī)療企業(yè)僅為12家，取而代之的是工業(yè)機(jī)械、電子、通訊與食品消費(fèi)等行業(yè)。

景林資產(chǎn)的調(diào)研情況幾乎是機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)轉(zhuǎn)變的代表。今年以來(lái)，景林資產(chǎn)進(jìn)行了51次調(diào)研，調(diào)研企業(yè)不僅包括醫(yī)療板塊的邁瑞醫(yī)療、普萊柯、君實(shí)生物—U，還有電子企業(yè)炬光科技、兆威機(jī)電以及TCL科技、拓邦股份，工業(yè)板塊的三花智控、東威科技、邁為股份等，其中，萬(wàn)潤(rùn)股份、東威科技、TCL科技、新安股份、科大訊飛等均為首次調(diào)研。

景林調(diào)研的變化，或與其當(dāng)前持倉(cāng)有一定關(guān)系。據(jù)3月17日的景林資產(chǎn)持有人溝通會(huì)流出的景林倉(cāng)位情況顯示，截至2月底，信息技術(shù)、消費(fèi)、工業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)在景林全球資產(chǎn)配置中居前，其中，信息技術(shù)的平均倉(cāng)位最重，約為39.57%;可選消費(fèi)+日常消費(fèi)的平均倉(cāng)位約為26.25%;工業(yè)股與房地產(chǎn)股的平均倉(cāng)位分別約為8.62%、4.94%。(見圖1)

圖1 2月底景林資產(chǎn)倉(cāng)位情況

圖片來(lái)源：景林資產(chǎn)投資人溝通會(huì)

景林在3月23日的投資人溝通會(huì)上表示，“隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，新一輪的投資機(jī)會(huì)必將涌現(xiàn)，景林資產(chǎn)也會(huì)更加關(guān)注與產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、能源轉(zhuǎn)型、先進(jìn)制造業(yè)的升級(jí)有關(guān)的機(jī)會(huì)，重點(diǎn)去發(fā)現(xiàn)那些在醫(yī)療和消費(fèi)上有優(yōu)勢(shì)的并且能夠走出去的中國(guó)企業(yè)。”

景林偏向新能源產(chǎn)業(yè)鏈

關(guān)注技術(shù)和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況

3月以來(lái)，景林資產(chǎn)調(diào)研24次，在調(diào)研公司中，多次調(diào)研的包括三花智控、金龍魚、匯川技術(shù)、邁瑞醫(yī)療等9家企業(yè)。其中，邁瑞醫(yī)療、匯川技術(shù)、堅(jiān)朗五金在一年之內(nèi)分別獲景林調(diào)研8次、6次和6次。

景林資產(chǎn)首次調(diào)研的公司，包括萬(wàn)潤(rùn)股份、中集車輛、東威科技等13家企業(yè)。(見表1)

表1 3月份景林資產(chǎn)調(diào)研情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：wind

結(jié)合景林2月調(diào)研情況，景林資產(chǎn)增加了對(duì)新能源板塊中的電子制造業(yè)與工業(yè)機(jī)械制造的關(guān)注，減少了對(duì)特種化工、航空物流、農(nóng)產(chǎn)品及加工業(yè)等領(lǐng)域的關(guān)注。

在僅有景林資產(chǎn)一家機(jī)構(gòu)參與的對(duì)新能源企業(yè)的調(diào)研活動(dòng)中，如在通裕重工和匯川技術(shù)的月初調(diào)研活動(dòng)中，提問(wèn)分別涉及“風(fēng)電業(yè)務(wù)布局與電能技術(shù)等”和“新能源汽車業(yè)務(wù)及進(jìn)展情況”。

據(jù)《紅周刊》統(tǒng)計(jì)，包括東方港灣與高瓴資本等機(jī)構(gòu)也在密切關(guān)注新能源企業(yè)。wind數(shù)據(jù)顯示，在3月份的前十大被調(diào)研上市企業(yè)中，出現(xiàn)6家新能源企業(yè)，分別是埃斯頓、匯川技術(shù)、東威科技、大地熊、保隆科技、申昊科技。

對(duì)于新能源的投資價(jià)值，景林資產(chǎn)基金經(jīng)理高云程曾表示，“中國(guó)企業(yè)擁有著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。最大的電池公司、最大的硅片和最大的太陽(yáng)能的組件公司都在中國(guó)，并且一些公司已形成了自己的核心優(yōu)勢(shì)。但現(xiàn)階段是由于政策和疫情的短期影響，市場(chǎng)預(yù)期線還很低，因此，我覺得新能源的機(jī)會(huì)是遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn)的。”

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標(biāo)簽： 景林資產(chǎn) 基本面較優(yōu) 平均凈利潤(rùn) 萬(wàn)潤(rùn)股份

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