富國全球債券證券投資基金(QDII)管理費和托管費雙降

2022年11月28日，富國基金公告，為更好地滿足投資者的投資需求，公司決定自2022年11月30日起調整富國全球債券證券投資基金(QDII)(以下簡稱“該基金”)的管理費率、托管費率，并相應修改基金合同和其他法律文件相關內容。具體修改內容如下：

(相關資料圖)

一、修改內容要點

該基金擬將基金管理人的管理費年費率由0.90%調整為0.50%，托管費年費率由0.22%調整為0.10%。

二、基金合同條款的修改

擬對基金合同“第十五部分基金費用與稅收”中“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”的內容作如下修改：

將原文：

“1、基金管理人的管理費

該基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.90%年費率計提。管理費的計算方法如下：H=E×0.90%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

該基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.22%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H=E×0.22%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延?！?/p>

修改為：

“1、基金管理人的管理費

該基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：H=E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

該基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H=E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。”

（來源:界面AI）

標簽： 富國基金 QDII

　　 原標題：富國全球債券證券投資基金(QDII)管理費和托管費雙降