“半程冠軍”韓廣哲組合變陣,繼續(xù)聚焦“碳中和”產(chǎn)業(yè)鏈
今年上半年震蕩的行情,讓眾多年輕的基金經(jīng)理脫穎而出。其中最亮眼的,要數(shù)金鷹基金韓廣哲,其管理的金鷹民族新興以53.15%的業(yè)績回報奪得公募基金“半程冠軍”,韓廣哲也因此走入投資者的視野。
10月26日晚間,這位“投資新星”旗下基金三季報披露,以“冠軍產(chǎn)品”金鷹民族新興為例,該基金截至三季度末的份額增長超過1億份,可見投資者對其的“趨之若鶩”。
整體倉位上,相對中報數(shù)據(jù),三季度范圍內(nèi),金鷹民族新興的權(quán)益投資比例增長了超過12%,不光代表了韓廣哲對下半年行情的看好,或許也代表了其信心滿滿。
宏觀方面,韓廣哲在三季報中表示,2021年三季度,全球宏觀經(jīng)濟保持復(fù)蘇,但形勢較為復(fù)雜。首先,國內(nèi)經(jīng)濟延續(xù)2021年初以來前高后低趨勢,投資與消費一般、出口拉動作用在衰減,伴隨三季度初降準(zhǔn),流動性環(huán)境整體較好,但能耗雙控與限電、部分地產(chǎn)公司債務(wù)違約問題擾動了生產(chǎn)與信用環(huán)境。
其次,全球主要資源與工業(yè)品價格上行、階段性通脹預(yù)期較明顯,原油與天然氣、主要化工品、銅鋁等工業(yè)金屬價格都處于高位。第三,伴隨變異毒株,新冠肺炎疫情仍在肆虐,在疫苗接種與互認(rèn)、防控措施常態(tài)化等安排下,各國探討開放安排。第四,美國政府縮減購債與加息預(yù)期,以及加稅、基建等議案,不斷牽動全球資本市場。
行業(yè)上,韓廣哲認(rèn)為,A股市場呈震蕩態(tài)勢,基本反映了對經(jīng)濟增長節(jié)奏變化與商品價格強勢的擔(dān)憂,按風(fēng)格看,消費與價值相對較弱、周期與成長較強,結(jié)構(gòu)性特征明顯。
在具體操作上,韓廣哲認(rèn)為碳中和是未來世界發(fā)展的大方向,綠色減碳是可持續(xù)發(fā)展路徑,因此重點布局了新能源汽車與光伏板塊,選擇標(biāo)的以行業(yè)領(lǐng)先公司為主,集中度有所提高。同時,從性價比排序角度出發(fā),減持了醫(yī)藥、半導(dǎo)體等行業(yè)公司。
個股方面,繼二季度大幅換倉之后,韓廣哲在三季度的調(diào)倉行為也較為明顯。除了進一步增持隆基股份、天賜材料、華友鈷業(yè)、天賜材料等“寧組合”之外,還新增加了東方盛虹、永太科技、石大勝華等三只化纖、化工企業(yè)的持倉。(見下圖)
其中,天賜材料一舉成為第一大重倉股,永太科技和石大勝華是三季度才最新買入的公司,東方盛虹則相較中報,增持了226.95萬股,增持幅度達(dá)到464.01%。
與之相對的是,邁為股份和智飛生物退出其前十大重倉股之列,但從其最新的第十大重倉股持股數(shù)來看,韓廣哲是否減倉了上述兩只個股尚未可知。
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