拋棄兩大醫(yī)藥愛(ài)股，近70億重倉(cāng)這家公司，“千億頂流”張坤最新調(diào)倉(cāng)出爐

而在大舉加倉(cāng)?？低?、平安銀行等個(gè)股的同時(shí)，張坤正在拋棄他的“舊愛(ài)”，三季度大幅減持“牙茅”通策醫(yī)療、“眼茅”愛(ài)爾眼科。

值得一提的是，張坤最近親自參加了海康威視的調(diào)研，這場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)還吸引了多位百億級(jí)基金經(jīng)理參加。

張坤對(duì)?？低暤膼?ài)始于去年四季度。去年年底，易方達(dá)藍(lán)籌精選成為?？低曅聲x前十大流通股東，持股數(shù)量為7000萬(wàn)股，今年一季度又加倉(cāng)2000萬(wàn)股。在三季度進(jìn)一步加倉(cāng)3400萬(wàn)股后，最新持股數(shù)量已達(dá)到1.24億股。

從?？低暠憩F(xiàn)來(lái)看，去年10月初至今年1月底，其股價(jià)漲幅超過(guò)60%，此后則持續(xù)處于震蕩盤(pán)整狀態(tài)。

對(duì)待醫(yī)藥股，張坤的態(tài)度則較為謹(jǐn)慎。

10月25日晚間，愛(ài)爾眼科公布的三季報(bào)顯示，張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選已退出公司前十大流通股東之列，這意味著其至少減倉(cāng)1300多萬(wàn)股。值得注意的是，二季度，易方達(dá)藍(lán)籌精選曾加倉(cāng)愛(ài)爾眼科1501萬(wàn)股。從愛(ài)爾眼科股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，二季度漲幅超55%，三季度跌幅超過(guò)20%。

除了拋棄“眼茅”外，此前“牙茅”通策醫(yī)療的三季報(bào)顯示，張坤也已大幅減倉(cāng)，其管理的易方達(dá)中小盤(pán)（現(xiàn)已更名為易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選）從通策醫(yī)療的前十大流通股東名單中退出，這意味著三季度至少減持了290萬(wàn)股。

除了用真金白銀押注，張坤還親自參加了“愛(ài)股”的調(diào)研活動(dòng)。10月23日，在海康威視的線上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)中，張坤罕見(jiàn)“露面”。

Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，張坤只參加過(guò)5次上市公司調(diào)研，共調(diào)研過(guò)4家上市公司，分別是國(guó)際醫(yī)學(xué)、東鵬飲料、溫氏股份、?？低?。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice

除了張坤以外，此次?？低暤恼f(shuō)明會(huì)還吸引了多位百億級(jí)基金經(jīng)理親自參加，部分機(jī)構(gòu)更是傾巢出動(dòng)。

東證資管韓冬、王延飛，睿遠(yuǎn)基金朱璘，興全基金喬遷、謝治宇、季文華，交銀施羅德基金郭斐、周中，平安基金李化松，以及同犇投資創(chuàng)始人童馴等均參與了調(diào)研。此外，高毅資產(chǎn)有張新河、姜思辰、劉丹、謝鵬宇、張繼楓、張陽(yáng)等多人參與調(diào)研。

整體來(lái)看，機(jī)構(gòu)較為關(guān)心外部環(huán)境對(duì)?？低晿I(yè)績(jī)的影響。?？低暠硎?，目前智慧建筑未來(lái)的業(yè)務(wù)開(kāi)拓是依托于過(guò)去規(guī)模的快速增長(zhǎng)，還是在存量的業(yè)務(wù)當(dāng)中去做更多精細(xì)化的分析和管理，這是一個(gè)挑戰(zhàn)。

對(duì)于缺電帶來(lái)的影響，海康威視表示，就海康自己的工廠情況來(lái)看，目前投入產(chǎn)出以及對(duì)能耗需求之間的矛盾并沒(méi)有特別突出，還不屬于馬上會(huì)受到能源緊張威脅的產(chǎn)業(yè)。上游工廠中，有個(gè)別供應(yīng)商現(xiàn)在已經(jīng)面臨能源緊張的問(wèn)題，他們的產(chǎn)能供給、交付時(shí)間可能都會(huì)因?yàn)槟茉垂┙o緊張而沒(méi)有辦法保障。公司一方面還是會(huì)考慮增加庫(kù)存，另一方面會(huì)協(xié)調(diào)供應(yīng)商的不同配置，包括增加備選供應(yīng)商等。

不過(guò)，三季度以來(lái)，北向資金對(duì)?？低曔M(jìn)行了一定減持。截至10月22日，北向資金共持有?？低?748.5萬(wàn)股，較6月底減持2306.2萬(wàn)股。

本文作者：陸海晴，來(lái)源：上海證券報(bào)，原文標(biāo)題：《拋棄兩大醫(yī)藥愛(ài)股，近70億重倉(cāng)這家公司，“千億頂流”張坤最新調(diào)倉(cāng)出爐》