96只基金清盤 國(guó)聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年成為第一只清盤的FOF
資料圖
今年上半年基礎(chǔ)市場(chǎng)震蕩,新基金發(fā)行規(guī)模明顯回落。巧的是,主動(dòng)清盤的基金數(shù)量相比去年也有所減少。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年上半年共有96只基金主動(dòng)清盤,同比下滑約30%。清盤的基金中,49只為債券基金,權(quán)益類基金則有42只。FOF也開了清盤先河,國(guó)聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年成為第一只清盤的FOF。
整體來(lái)看,今年上半年清盤的基金中,以資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬(wàn)元的迷你基金為主,占比約73%。
清盤數(shù)量下滑約三成
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,共有96只基金清盤,其中有38只基金清盤經(jīng)過(guò)了持有人大會(huì)表決通過(guò),其余均是觸發(fā)基金合同終止條款,自動(dòng)終止運(yùn)作。與去年同期的清盤數(shù)量136只相比,今年上半年的清盤基金數(shù)量下滑約30%。而在2019年上半年和2020年上半年,分別有73只基金和56只基金清盤。對(duì)比之下,2021年上半年的清盤數(shù)量,為近年來(lái)相對(duì)高點(diǎn)。
從產(chǎn)品類型看,96只基金中,有95只為非貨幣類基金。其中49只為債券基金,權(quán)益類基金則有42只,還有個(gè)別FOF、QDII等基金清盤,其中不乏一些運(yùn)作超過(guò)10年的老產(chǎn)品。如權(quán)益類的指數(shù)型基金中,國(guó)投瑞銀中證下游成立于2010年12月,今年1月清盤。該基金跟蹤中證下游消費(fèi)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù),主要持有貴州茅臺(tái)、五糧液、美的集團(tuán)、伊利股份、藥明康德、比亞迪、恒瑞醫(yī)藥等,以下游消費(fèi)為主。不過(guò),雖然近幾年消費(fèi)板塊有不俗表現(xiàn),但該基金自2015年一季度開始規(guī)模就低于1億元,清盤前該基金資產(chǎn)規(guī)模為3400萬(wàn)元。據(jù)公告,其終止運(yùn)作的原因是“市場(chǎng)環(huán)境變化,為更好地保護(hù)基金份額持有人的利益。”
此外,F(xiàn)OF也開了清盤先河。今年4月清盤的國(guó)聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年是第一只清盤的FOF,該基金成立于2019年4月,發(fā)行總份額為3.47億元。Wind數(shù)據(jù)顯示,自成立以來(lái)截止清盤以前,國(guó)聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年累計(jì)回報(bào)12.18%,年化收益率僅3.64%,收益表現(xiàn)平淡。截止清盤前,其資產(chǎn)規(guī)模約1300萬(wàn)元。
清盤速度不及新發(fā)速度
整體來(lái)看,今年上半年清盤的基金以資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬(wàn)元的迷你基金為主。據(jù)統(tǒng)計(jì),根據(jù)清盤前最一新期季報(bào)數(shù)據(jù)或公告數(shù)據(jù),上述95只非貨幣基金中,有69只資產(chǎn)規(guī)模小于5000萬(wàn)元,占比約73%。另有7只資產(chǎn)規(guī)模在5000萬(wàn)元至1億元之間。
清盤前資產(chǎn)規(guī)模大于10億元的基金則為6只,包括泓德裕鑫純債、中歐信用增利、中科沃土沃盛純債、廣發(fā)資管睿利3年定開、建信恒安一年定開、建信恒遠(yuǎn)一年定開。泓德裕鑫純債為一級(jí)債基,另外5只均為中長(zhǎng)期純債基金。
近年來(lái),在基金數(shù)量和規(guī)模明顯增長(zhǎng)的情況下,基金的清盤退出也顯得非常必要。據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù),截至今年5月底,公募基金總數(shù)量為9872只,總管理規(guī)模為 26.26 萬(wàn)億元。另?yè)?jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,6月新成立的基金達(dá)138只,另有94只基金仍在發(fā)行中。以此計(jì)算,在6月份,公募基金產(chǎn)品數(shù)量累計(jì)已超過(guò)一萬(wàn)只。
而自2014年公募基金首例主動(dòng)清盤誕生以來(lái),截止今年6月末,公募基金累計(jì)清盤數(shù)量已達(dá)1169只,其中規(guī)模不足5000萬(wàn)元的迷你基金超過(guò)920只。不過(guò),清盤速度仍遠(yuǎn)不及同期新發(fā)行新設(shè)的速度。(本報(bào)記者 劉慶華)
標(biāo)簽: 基金清盤 國(guó)聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年 迷你基金 權(quán)益類基金
原標(biāo)題:96只基金清盤 國(guó)聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年成為第一只清盤的FOF
- 96只基金清盤 國(guó)聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年成為第一只清盤的FOF
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