資金短缺優(yōu)先用于經(jīng)營等 正源股份終止回購股份

3月9日，記者從正源股份(600321)發(fā)布的公告獲悉，針對(duì)公司實(shí)際回購股份數(shù)量為166.02萬股，僅占回購方案規(guī)定下限的7.64%;累計(jì)支付的資金總額350.64萬元，僅占前期回購方案規(guī)定下限的7.01%，實(shí)際回購情況與回購計(jì)劃差異較大。對(duì)此，上交所要求正源股份結(jié)合回購計(jì)劃推出以來的資金變化和使用情況，說明未能完成股份回購事項(xiàng)的原因及合理性。

3月9日，正源股份回復(fù)上交所稱，自2021年第二季度開始，公司人造板制造所需大宗原材料(尿素、甲醛、三聚氰胺等)價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致原材料采購成本大幅攀升，而這部分漲價(jià)并未及時(shí)傳導(dǎo)至終端市場(chǎng)，導(dǎo)致經(jīng)營凈現(xiàn)金流比預(yù)期下降。公司積極采取預(yù)收貨款、合理調(diào)配資金等方式保障生產(chǎn)，但近期應(yīng)付余額增加較多。同時(shí)，在回購實(shí)施期限內(nèi)受到環(huán)保督查以及重污染天氣橙色預(yù)警限產(chǎn)影響，人造板制造實(shí)際開工時(shí)間較生產(chǎn)計(jì)劃有所差異，公司現(xiàn)金流階段性承壓。

正源股份控股股東持有公司股份被質(zhì)押、凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)一直未得以化解，自2021年4月起又陸續(xù)新增5輪股份輪候凍結(jié)。雖然公司控股股東不存在非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形，但該事件目前對(duì)公司續(xù)貸和新增融資均帶來不利影響。同時(shí)，2021年第四季度歸還約2585萬元后，近期公司短期借款償仍然較多，而新增流動(dòng)貸款

很少。

正源薈產(chǎn)城融合項(xiàng)目在實(shí)際執(zhí)行過程中預(yù)售款監(jiān)管賬戶資金的提取較預(yù)期更困難，同時(shí)，項(xiàng)目銷售情況受行業(yè)影響不及預(yù)期，由此導(dǎo)致給公司營運(yùn)資金使用效率帶來了不利影響。此外，房地產(chǎn)調(diào)控等原因?qū)е鹿こ虡I(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款增加，經(jīng)營凈現(xiàn)金流比預(yù)計(jì)減少。

公告顯示，截止2020年12月31日，正源股份貨幣資金余額為6281.33萬元，剩余可供使用的貨幣資金余額為5501.13萬元，該余額在2021年第三季度末降到低點(diǎn)。2021年第四季度末，公司貨幣資金余額中農(nóng)民工工資保證金、預(yù)售款監(jiān)管資金、開發(fā)貸定向使用資金的貨幣資金合計(jì)占比78.64%，剩余貨幣資金余額與前期預(yù)計(jì)有較大差異。

正源股份稱，2022 年上半年，公司的資金將主要用于降低應(yīng)付壓力、原材料儲(chǔ)備、償還借款等支出。2月份，公司歸還的到期流動(dòng)貸款約4500萬，且多筆流動(dòng)貸款和項(xiàng)目貸款即將到期且續(xù)貸尚不明確。3-4月份，公司需要大量流動(dòng)資金用于人造板原材料的收購。

正源股份同時(shí)稱，扣除受限貨幣資金及正源薈項(xiàng)目預(yù)售款監(jiān)管賬戶資金以及定向使用的資金后，公司剩余的貨幣資金卻很少。為聚焦生產(chǎn)經(jīng)營，只能將資金優(yōu)先用于日常經(jīng)營性支出及剛性債務(wù)還款等，與維持日常經(jīng)營穩(wěn)定相關(guān)的事項(xiàng)，因此，公司決定終止回購公司股份。(記者 楊成萬)

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