基金計(jì)提費(fèi)用是什么?一般計(jì)提的費(fèi)用都有哪些?

發(fā)布時(shí)間：2023-05-17 11:07:43

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基金計(jì)提費(fèi)用是什么?

基金的運(yùn)作費(fèi)需要每天計(jì)提，而申購(gòu)、贖回費(fèi)用在交易時(shí)，按照成交額收取。其中基金的運(yùn)作費(fèi)用主要包括基金的管理費(fèi)用、托管費(fèi)用以及銷售服務(wù)費(fèi)用，它們都是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提，按月支付，從基金資產(chǎn)中支付，無(wú)須向投資者另外收取。

比如每日應(yīng)付的基金管理費(fèi)用=(前一日的基金資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率)/當(dāng)年實(shí)際天數(shù)，投資者購(gòu)買基金10000份，基金凈值為1.0，其管理費(fèi)用為1.5%(一般為年管理費(fèi))，每年收取0.1%的托管費(fèi)，則當(dāng)天計(jì)提的基金管理費(fèi)用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元，托管費(fèi)用=10000×1.0×0.1%×1/365=0.0274元。

一般計(jì)提的費(fèi)用都有哪些?

1.計(jì)提職工薪酬;