星球石墨: 前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告

?南通星球石墨股份有限公司

(資料圖片)

??前次募集資金使用情況

?????鑒證報(bào)告

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

?????????????????目???錄

公司前次募集資金使用情況報(bào)告???????????1-5

前次募集資金使用情況對(duì)照表????????????6

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表??????7

???????????????????????????????????致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

???????????????????????????????????中國(guó)北京朝陽區(qū)建國(guó)門外大街?22?號(hào)

???????????????????????????????????賽特廣場(chǎng)?5?層郵編?100004

???????????????????????????????????電話?+86?10?8566?5588

???????????????????????????????????傳真?+86?10?8566?5120

???????????????????????????????????www.grantthornton.cn

?????????????????????????致同專字（2023）第?332A000793?號(hào)

南通星球石墨股份有限公司全體股東：

??我們審核了后附的南通星球石墨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱星球石墨公司）

截至?2022?年?12?月?31?日的前次募集資金使用情況報(bào)告、前次募集資金使用情況對(duì)

照表和前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于前

次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]?500?號(hào)）的規(guī)定編制上述

前次募集資金使用情況報(bào)告及對(duì)照表是星球石墨公司董事會(huì)的責(zé)任，我們的責(zé)

任是在實(shí)施審核的基礎(chǔ)上對(duì)星球石墨公司董事會(huì)編制的上述前次募集資金使用

情況報(bào)告及對(duì)照表發(fā)表鑒證意見。

??我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第?3101?號(hào)——?dú)v史財(cái)務(wù)信息

審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施審核工作，以合理確信上述前

次募集資金使用情況報(bào)告及對(duì)照表不存在重大錯(cuò)報(bào)。在審核工作中，我們結(jié)合

星球石墨公司實(shí)際情況，實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審核程序。

我們相信，我們的審核工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

??我們認(rèn)為，星球石墨公司董事會(huì)編制的截至?2022?年?12?月?31?日的前次募集資

金使用情況報(bào)告、前次募集資金使用情況對(duì)照表和前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)

效益情況對(duì)照表符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》

（證監(jiān)發(fā)行字[2007]?500?號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了星球石墨公司前次募集資金使

用情況。

?????????????????南通星球石墨股份有限公司

?????????????????前次募集資金使用情況報(bào)告

一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間及資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況

???南通星球石墨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或本公司）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管

理委員會(huì)《關(guān)于同意南通星球石墨股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批

復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕494?號(hào)）文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司

由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司通過上海證券交易所系統(tǒng)采用向戰(zhàn)略

投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非

限售?A?股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式

向社會(huì)公眾公開發(fā)行了普通股（A?股）股票?18,183,334?股，發(fā)行價(jià)為每股人民

幣?33.62?元。截至?2021?年?3?月?24?日，本公司共募集資金人民幣?611,323,689.08

元?，?扣?除?發(fā)?行?費(fèi)?用?人?民?幣?60,202,946.66?元?后?，?募?集?資?金?凈?額?為?人?民?幣

元后，實(shí)收股款人民幣?568,723,409.14?元。

???上述募集資金凈額業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具

了致同驗(yàn)字（2021）第?332C000112?號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

???截至?2022?年?12?月?31?日止，本公司在銀行開立的募集資金專用賬戶存放的

募集資金余額為?344,443,527.55?元，具體情況如下：

????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

開戶銀行????????????銀行賬號(hào)?????????????????賬戶類別????????????期末余額

興業(yè)銀行股份有

限公司南通分行

中國(guó)建設(shè)銀行股

?????????????????????????????????????非預(yù)算單位專用

份?有?限?公?司?如?皋?32050164723600005589???????????????106,196,298.22

?????????????????????????????????????存款賬戶

支行

合???計(jì)??????????????????????????????????????????????????344,443,527.55

????注：上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入及理財(cái)收益

度利息收入及理財(cái)收益?10,382,458.10?元），已扣除手續(xù)費(fèi)?1,817.14?元（其中?2022

年度手續(xù)費(fèi)?581.50?元，2021?年度手續(xù)費(fèi)?1,235.64?元）。

二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

?????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

???????????????募集資金承?????????實(shí)際投資

承諾投資項(xiàng)目???????????????????????????????????????差額????????????????原?因

???????????????諾投資金額???????????金額

?????????????????????????????????????????????????????項(xiàng)目建設(shè)期，募集資

石墨設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目?????????27,010.00???12,652.92???14,357.08

???????????????????????????????????????????????????????金尚未使用完畢

???????????????????????????????????????????????????????????????????注

研發(fā)中心項(xiàng)目???????????10,109.31??????????--???10,109.31?????????尚未實(shí)施

?????合計(jì)??????????37,119.31???12,652.92???24,466.39

????注：2019?年?11?月，公司與南通市中央創(chuàng)新區(qū)建設(shè)投資有限公司以及南通創(chuàng)新區(qū)管理

辦公室簽署《合作協(xié)議書》，擬在南通中央創(chuàng)新區(qū)購(gòu)置兩層辦公樓用于研發(fā)中心，后該辦

公樓由出售模式變更為出租模式，公司無法按原計(jì)劃購(gòu)買相應(yīng)樓層。公司于?2022?年?8?月

審議部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意在維持投資總額、投資用途、建設(shè)規(guī)模不

變的情形下，延期研發(fā)中心項(xiàng)目。公司已于?2023?年?2?月與如皋市人民政府簽訂《戰(zhàn)略合

作協(xié)議》，如皋市人民政府同意將如皋市九華鎮(zhèn)華興路科技園廠區(qū)東側(cè)?JH2019-73A?地塊完

善規(guī)劃要點(diǎn)后，按照法定程序予以出讓，公司依法定程序取得該地塊使用權(quán)，用于新建研

發(fā)中心項(xiàng)目。該場(chǎng)地土地面積約?40?畝（具體面積以實(shí)際出讓為準(zhǔn)），所涉用地?5?月份完

成掛牌。

三、前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

????本公司不存在前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。

四、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

???本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓情況。

第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議

案》，同意公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)計(jì)

人民幣?2,626.82?萬元及以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用人民幣?315.92?萬元，共計(jì)

會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的意見。保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具

了專項(xiàng)核查意見，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于南通星球

石墨股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》（致

同專字(2021)第?332C008088?號(hào)）。2021?年?5?月?20?日，自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)

目及已支付發(fā)行費(fèi)用?2,942.74?萬元從募集資金專戶置換轉(zhuǎn)出。

???截至?2022?年?12?月?31?日止，前述以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金已實(shí)

施完成，具體置換情況如下：

?????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

?????????????????????????????????????????截至?2022?年?12?月

????????????????????????????募集資金計(jì)

項(xiàng)目名稱?????????項(xiàng)目投資總額??????????????????????31?日止以自籌資??????????置換金額

????????????????????????????劃使用金額

?????????????????????????????????????????金預(yù)先投入金額

石墨設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目????????27,010.00????27,010.00???????????2,626.82????2,626.82

研發(fā)中心項(xiàng)目??????????10,109.31????10,109.31?????????????????--??????????--

????合計(jì)??????????37,119.31????37,119.31???????????2,626.82????2,626.82

五、臨時(shí)閑置募集資金情況

第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》，公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下，使

用最高不超過人民幣?40,000.00?萬元（含本數(shù)）的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，使用期限不超過?12?個(gè)月。截

至?2022?年?12?月?31?日，公司無使用臨時(shí)閑置募集資金已購(gòu)買但未到期的現(xiàn)金管

理產(chǎn)品及資金。

六、超募資金使用情況

第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

同意公司使用部分超募資金人民幣?5,000?萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募

資金總額的比例為?27.79%。公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

或者歸還銀行貸款的超募資金不超過超募資金總額的?30%；本次使用部分超募

資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求；在本次永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的

對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司保薦

機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。2021?年?5?月

第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

案》，同意公司使用部分超募資金人民幣?5,300?萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，

占超募資金總額的比例為?29.46%。公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)用于永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金或者歸還銀行貸款的超募資金不超過超募資金總額的?30%；本次使用部

分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求；在

本次永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司

以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公

司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。2022

年?5?月?20?日，公司召開?2021?年年度股東大會(huì)，審議通過了該項(xiàng)事宜。

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司已累計(jì)實(shí)施使用部分超募資金人民幣?10,300

萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

七、尚未使用募集資金情況

??截至?2022?年?12?月?31?日，本公司前次募集資金凈額?55,112.07?萬元，實(shí)際使

用募集資金?12,652.92?萬元，補(bǔ)充流動(dòng)資金?10,300.00?萬元，募集資金利息收入及

理財(cái)收益扣除手續(xù)費(fèi)后金額?2,285.20?萬元，尚未使用募集資金?34,444.35?萬元（含

募集資金利息收入及理財(cái)收益扣除手續(xù)費(fèi)后金額?2,285.20?萬元），尚未使用募

集資金占前次募集資金凈額的?62.50%。

??尚未使用的原因：項(xiàng)目仍在建設(shè)期，募集資金尚未使用完畢。

??剩余資金的使用計(jì)劃和安排：按各項(xiàng)目承諾投資金額繼續(xù)使用募集資金。

八、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

??前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見附件?2“前次募集資金投資項(xiàng)目

實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表”。

九、前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的，該資產(chǎn)運(yùn)行情況

??本公司不存在前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。

十、前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容對(duì)照

??公司將前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告和其他信息披露文件中“董

事會(huì)報(bào)告”部分中披露的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照，實(shí)際情況與披露內(nèi)容不存在差異。

????????????????????????????南通星球石墨股份有限公司董事會(huì)

附件1：

??????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況對(duì)照表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：???????人民幣萬元

募集資金凈額：??????????????55,112.07???????????????????????????????????????????????????????已累計(jì)使用募集資金總額：???????????????????????????????????????22,952.92

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：不適用???????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年：????????????????????????????????????????????10,417.45

變更用途的募集資金總額比例：不適用?????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年：????????????????????????????????????????????12,535.47

??????????????????????投資項(xiàng)目?????????????????????????????募集資金投資總額???????????????????????????截止日募集資金累計(jì)投資額??????????????????????項(xiàng)目達(dá)到?預(yù)定可使

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實(shí)際投資金額?用狀態(tài)日期（或截

???????????????????????????????????????????????募集前承諾?募集后承諾?實(shí)際投資?募集前承諾?募集后承諾?實(shí)際投資?與募集后承諾?止日項(xiàng)目完工程

序號(hào)?????????承諾投資項(xiàng)目????????????????????實(shí)際投資項(xiàng)目

????????????????????????????????????????????????投資金額?投資金額?????????????金額???????投資金額????????投資金額????????金額???????投資金額的差??????????度）

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????額

????????????????合計(jì)???????????????????????????????55,112.07???55,112.07???55,112.07????55,112.07???55,112.07???22,952.92???32,159.15

注：實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報(bào)告”二、2。

附件2：

?????????????????????????????前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：????人民幣萬元

???????????????????????????????????????????????????????????????????截止日

?????????實(shí)際投資項(xiàng)目?????????截止日投資項(xiàng)目累???????????????????最近兩年實(shí)際效益?????????????????是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

?????????????????????????????????????承諾效益?????????????????????????累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益

?????????????????????????計(jì)產(chǎn)能利用率

?序號(hào)?????????項(xiàng)目名稱????????????????????????????????2021年度???2022年度

注1：截至2022年12月31日，項(xiàng)目尚未建設(shè)完成，無對(duì)應(yīng)承諾效益。

注2：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。

此件僅供業(yè)務(wù)報(bào)告使用，復(fù)印無效

此件僅供業(yè)務(wù)報(bào)告使用，復(fù)印無效

此件僅用于業(yè)務(wù)報(bào)告使用，復(fù)印無效

此件僅供業(yè)務(wù)報(bào)告使用，復(fù)印無效

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標(biāo)簽： 使用情況 募集資金

　　 原標(biāo)題：星球石墨: 前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告