紅利再投增加的份額在哪?紅利再投資基金份額怎么計算?

發(fā)布時間:2023-05-25 11:14:21
編輯:
來源:城市財經(jīng)網(wǎng)
字體:

紅利再投增加的份額在哪?

紅利再投資是指將分紅所得資金直接用于購買該基金,且不收取申購費。所以如果投資者選擇的分紅方式是紅利再投資,那么分紅之后持有的基金份額是會增加的。但是基金總資產(chǎn)保持不變。

紅利再投資所增加的基金份額會直接發(fā)放到投資者的賬戶中,但是發(fā)放時間會有所延遲,一般是在分紅后的下一個交易日,例如3月3日分紅,那么份額到賬時間一般是3月4日。

如果基金有分紅,投資者又沒有查詢到增加的份額,那么有可能是分紅份額還未到賬,也有可能是將基金總資產(chǎn)當做了基金份額。因為基金紅利再投資后的基金份額會增加,但是基金總資產(chǎn)是保持不變。

紅利再投資基金份額怎么計算?

紅利再投資部分按照以下公式計算基金份額:紅利再投資確認份額=享受分紅權益的基金份額*每單位基金份額派發(fā)紅利金額/分紅權益登記日已除權的基金份額凈值。

標簽: 紅利再投增加的份額在哪 紅利再投資基

   原標題:紅利再投增加的份額在哪?紅利再投資基金份額怎么計算?

>更多相關文章
最近更新