基金總資產(chǎn)的定義是什么？基金總資產(chǎn)的計算方式是什么？ 環(huán)球今日訊

基金總資產(chǎn)的定義是什么?

基金總資產(chǎn)就是基金所擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、 債券、銀行存款和其它有價證券等資產(chǎn))按照公允價格計算的資產(chǎn)總和。

基金總資產(chǎn)的計算方式是什么?

基金總資產(chǎn)與基金份額凈值的關系可用下式表示：

基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負)/基金份額總數(shù)

標簽： 基金總資產(chǎn) 有價證券 銀行存款 基金

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