什么是套利？股票市場(chǎng)如何套利？套利有哪些種類？

什么是套利?

套利也可以叫做價(jià)差交易，是指買入或者是賣出一種電子交易合約，同時(shí)賣出或買入另一份相關(guān)合約。利用相關(guān)電子合約或者是相關(guān)市場(chǎng)之間的價(jià)差，在相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)電子合約中進(jìn)行相反方向的交易，從預(yù)期的價(jià)差變化中獲利的交易行為就是套利交易。

套利通常是指當(dāng)一種實(shí)物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)有兩種價(jià)格時(shí)，用較低的價(jià)格買入，讓后再較高的價(jià)格賣出，以此獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益。套利是指通過糾正市場(chǎng)價(jià)格異常情況或收益率異常情況獲利的行為。通常是指同一產(chǎn)品在不同市場(chǎng)的價(jià)格存在顯著差異的行為，也就是套利是指低買高賣，導(dǎo)致價(jià)格回歸均衡水平。

套利一般都在一個(gè)市場(chǎng)或金融工具中建立頭寸，然后在另一個(gè)市場(chǎng)或者是金融工具中建立頭寸以抵消之前的頭寸。價(jià)格回到均衡水平后可以平倉獲利。

有兩種主要形式：

(1)不拋補(bǔ)套利：也就是利用兩國(guó)資金市場(chǎng)的利差。把短期資金從低利率市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到高利率市場(chǎng)，來獲取利差收益。

(2)拋補(bǔ)套利：就是套利者將短期資金從A地轉(zhuǎn)移到B地進(jìn)行套利，同時(shí)利用遠(yuǎn)期外匯交易規(guī)避匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

股票市場(chǎng)如何套利?套利有哪些種類?

1.跨期套利：是最常見的一種套利交易。在同一種商品不同交割月份的正常價(jià)差發(fā)生異常變化時(shí)，通過套期保值來獲利。

2.跨市場(chǎng)套利：不同交易所之間的套利交易。當(dāng)同一期貨商品合約在兩個(gè)或兩個(gè)以上的交易所交易時(shí)。因?yàn)榈貐^(qū)間的地理差異各商品合約之間存在一定的價(jià)差關(guān)系。

3.跨商品套利：利用兩種不同但相關(guān)的商品之間的差價(jià)進(jìn)行交易。這兩種商品是可以相互替代的，或者說是受同樣的供求因素制約的。

4.基金套利：將金融期貨、金融期權(quán)等金融衍生品與金融機(jī)構(gòu)相結(jié)合，用高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)為手段，主要是以盈利為目的的金融基金。

套利是一種獨(dú)立于投機(jī)的交易策略。客觀地說投資方式之間沒有絕對(duì)的優(yōu)劣。投資方式的選擇很大程度上取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資風(fēng)險(xiǎn)和資金。

題材型套利的要點(diǎn)：

1.因?yàn)橐话悴粫?huì)只有一只股票需要補(bǔ)充，所以必須選擇最強(qiáng)的一只，大小適中的干凈盤子和游資最有吸引力的目標(biāo)。如果犯了一個(gè)錯(cuò)誤那么利潤(rùn)就會(huì)大大減少。最好是在股票漲停出現(xiàn)或者是股票漲停第二天介入時(shí)介入。

2.擴(kuò)散區(qū)的上漲幅度不容易超過龍頭的上漲幅度，所以一般購買后的投資回報(bào)率是龍頭漲幅度的30%-50%。

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