什么是基金清盤？基金清盤凈值計(jì)算公式是什么?

什么是基金清盤?

基金清盤是指基金資產(chǎn)全部變現(xiàn)，將所得資金分給持有人。清盤時(shí)刻由基金設(shè)立時(shí)的基金契約規(guī)定，持有人大會(huì)可修改基金契約，決定基金清盤時(shí)間。

基金清盤凈值計(jì)算公式是什么?

基金清盤凈值的計(jì)算有按照公允價(jià)值計(jì)算和按照成本價(jià)值計(jì)算兩種方式。 按照公允價(jià)值計(jì)算的公式為凈值=資產(chǎn)公允價(jià)值-負(fù)債公允價(jià)值。 而按照成本價(jià)值計(jì)算的公式為凈值=資產(chǎn)成本價(jià)值-負(fù)債成本價(jià)值。 基金清盤凈值指的是基金清盤時(shí)的凈值，凈值內(nèi)容包括所有證券、貨幣資金等產(chǎn)品按照當(dāng)下市場價(jià)格的計(jì)算之后得出的結(jié)果。

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