股票基金凈值是什么？基金累計(jì)凈值增長率是什么?

股票基金凈值是什么

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

基金累計(jì)凈值增長率是什么?

基金累計(jì)凈值增長率是指某一只基金從創(chuàng)建到基金分紅之前的增加或減少的百分比(包含分紅部分)。

計(jì)算公式：

基金累計(jì)凈值增長率=(份額累掘遲計(jì)凈值-單位面值)÷單位面值。

例如，某債券基金的份額累計(jì)凈值為元，單位面值 元，則該基金的累計(jì)凈值增長率為8%?；鹄塾?jì)凈值的高低與運(yùn)作的時(shí)間有一定關(guān)系，如果一只基金剛剛成立不久，其累計(jì)凈值增長率一般會低于運(yùn)作時(shí)間較長的可比同類型基金。

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