基金上折是什么意思?基金折分折算什么意思?基金本指什么意思?

發(fā)布時(shí)間:2023-05-25 08:30:21
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基金上折是什么意思?

上折也就是向上折算,是不定期折算的一種形式,按照分級(jí)基金的發(fā)行文件,當(dāng)分級(jí)基金母基的凈值上漲至某個(gè)價(jià)格(比如1.5元),分級(jí)基金將進(jìn)行上折,上折是由于母基對(duì)應(yīng)的指數(shù)大幅上漲造成的,此時(shí)B份額大漲之后杠桿降低,上折后A份額和B份額的凈值均回歸為初始凈值1,超過(guò)1的部分將以母基的形式發(fā)放給A份額和B份額的持有人,因此,發(fā)生上折時(shí),B份額和A份額的持有人都將獲得母基份額。

基金折分折算什么意思?

基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值保持不變的前提下,以一定的比例來(lái)調(diào)整基金份額的總額,使得該基金單位的凈值相應(yīng)降低。而基金份額在折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的調(diào)整,但不管怎么樣,調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不變。

基金本指什么意思?

本基金一般指的是投資者所購(gòu)買(mǎi)的基金在某一時(shí)段內(nèi)的盈利或虧損狀況。從廣義上看,基金的定義是指投資者為了實(shí)現(xiàn)一些目的才設(shè)立的具備一定量的資金,然后這些資金主要用來(lái)購(gòu)買(mǎi)信托投資基金或者公積金,還有保險(xiǎn)基金以及退休基金等各種類(lèi)型的基金。而如果要從會(huì)計(jì)角度分析,基金的概念又非常窄,通俗解釋就是指有特殊目的和用途的資金。

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