5月金股組合

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5 月金股組合

策略觀點(diǎn)：進(jìn)入5 月，A 股延續(xù)震蕩修復(fù)格局。風(fēng)格上，消費(fèi)、科技有序輪動(dòng)。海外風(fēng)險(xiǎn)緩釋，但擾動(dòng)仍在。一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及政策定調(diào)落地，分子端預(yù)期修正告一段落。國(guó)內(nèi)貨幣政策進(jìn)入觀望期，市場(chǎng)流動(dòng)性環(huán)境面臨常態(tài)化回歸。行業(yè)配置上，消費(fèi)低預(yù)期與強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的組合，預(yù)期交易繼續(xù)，消費(fèi)有望修復(fù)?？萍及鍓K需等待業(yè)績(jī)的出清，震蕩消化過高的擁擠度。貴金屬表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。主題上關(guān)注中特估和AIGC 科技帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

組合回顧：行業(yè)組合弱于市場(chǎng)，個(gè)股組合弱于市場(chǎng)。上月金股行業(yè)組合絕對(duì)收益-5.23%，表現(xiàn)弱于市場(chǎng)4.69%；金股個(gè)股組合絕對(duì)收益-2.75%，表現(xiàn)弱于市場(chǎng)2.21%。

5 月中銀證券金股組合為：中遠(yuǎn)海特（交運(yùn)）、衛(wèi)星化學(xué)（化工）、寧德時(shí)代（電新）、山西汾酒（食品飲料）、報(bào)喜鳥（紡織服裝）、嶺南控股（社服）、三七互娛（傳媒）、芒果超媒（傳媒）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：大盤系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)股層面暴雷。

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