期貨市場怎么規(guī)避風(fēng)險？股票高手為什么不玩期貨？

期貨市場是通過套期保值的方式來實現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險功能的。

期貨市場有兩大基本功能。第一是價格發(fā)現(xiàn)，第二是規(guī)避風(fēng)險。從產(chǎn)業(yè)鏈的整體結(jié)構(gòu)上來看，在一個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，既有上游企業(yè)，又有下游企業(yè)。上游企業(yè)更多需要擔(dān)心原材料價格變動引起生產(chǎn)成本與購買難度的變化，而下游企業(yè)更多則要擔(dān)心由于產(chǎn)品售價的變化引起的預(yù)期收入利潤與銷售難度的變化。期貨規(guī)避風(fēng)險的功能并不是讓企業(yè)通過交易期貨標(biāo)準(zhǔn)化合約在期貨市場上賺錢，而是讓企業(yè)通過期貨市場來規(guī)避由于原材料或產(chǎn)品價格異常波動所造成的風(fēng)險，這種風(fēng)險主要集中在財務(wù)風(fēng)險與生產(chǎn)規(guī)劃風(fēng)險上。

基本上，實現(xiàn)期貨市場的規(guī)避風(fēng)險職能的方式可以分為買入套期保值與賣出套期保值。無論是上游還是下游企業(yè)，均可以通過買入或賣出套期保值的方式實現(xiàn)對原材料或商品價格異常變動所帶來的風(fēng)險的規(guī)避，也可以提前對工廠的生產(chǎn)規(guī)模與材料用量進行規(guī)劃，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營活動。如果一家企業(yè)預(yù)計要在未來的時間內(nèi)購買原料，目前現(xiàn)貨市場上該原料的價格處于合理期間，但企業(yè)擔(dān)心等到未來該企業(yè)使用該原料時，價格有可能會出現(xiàn)上漲。而現(xiàn)在立刻買入的話，企業(yè)又有可能遭受資金周轉(zhuǎn)和財務(wù)狀況上的困難。這個時候企業(yè)就可以采取買入套期保值的方式來規(guī)避風(fēng)險。

具體的操作上，企業(yè)以當(dāng)前價格水平在期貨市場上買入遠期的期貨合約而正常的采購活動持續(xù)進行，等到了企業(yè)即將使用這批原料時，如果該原料的價格恰如企業(yè)所預(yù)計出現(xiàn)了上漲。那么期貨上漲所帶來的收益就能夠抵消原料價格上漲給企業(yè)造成的生產(chǎn)成本的增加。從本質(zhì)上來講，這使得企業(yè)早早的在現(xiàn)在就鎖定了未來的生產(chǎn)原料成本。

而賣出套期保值與買入套期保值同理。是下游企業(yè)或經(jīng)銷商通過在期貨市場上賣出商品頭寸的方式提前鎖定利潤來規(guī)避因價格下跌有可能對企業(yè)造成的收入與利潤的下降的風(fēng)險。

期貨的風(fēng)險主要有哪些?

期貨的風(fēng)險主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 杠桿風(fēng)險

期貨具有杠桿屬性，這會放大賬戶盈虧的波動，而且極端行情下會出現(xiàn)爆倉的情況，賬戶資金瞬間化為烏有。

2. 交割風(fēng)險

期貨需要按照合同期限進行交割，如果交割的時候賬戶處于虧損狀態(tài)，只能選擇平倉，這意味著失去了回本的機會。

3. 流動性風(fēng)險

很多期貨品種的流動性不足，在建倉和平倉的時候可能無法以預(yù)想中的價格成交。

股票高手為什么不玩期貨?

1.風(fēng)險較高：相比于股票，期貨市場的波動性更大，價格變動更為劇烈，交易風(fēng)險也更高。

2.原理不同：股票和期貨市場的交易機制和原理不同，需要不同的技術(shù)和分析手段。股票高手可能更加熟悉股票市場，不愿意花費時間和精力去學(xué)習(xí)期貨市場。

3.資金需求大：期貨交易需要較大的資金才能進行，對于一些投資者來說可能不太適合。

4.交易時間不固定：相比于股票市場，期貨市場的交易時間更為靈活，但也更加不固定，可能需要更高的時間成本。

想玩期貨，可以提前聯(lián)系客戶經(jīng)理申請一個期貨賬戶。目前，期貨市場中有150家左右的期貨公司，我建議選擇AA級別的期貨公司。另外，小白玩期貨想要賺錢，還需要一定的交易經(jīng)驗才行的。期貨可不是那么簡單的買賣，需要通過不過學(xué)習(xí)加實踐來完善自己的交易策略。

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