信息披露義務人都應披露哪些信息呢？私募基金的宣介材料應當披露什么信息呢？

信息披露義務人都應披露哪些信息呢?私募基金的宣介材料應當披露什么信息呢?以下是小編為您整理的內容，希望對您有所幫助。

信息披露義務人都應披露哪些信息呢？

(一)基金合同;

(二)招募說明書等宣傳推介文件;

(三)基金銷售協議中的主要權利義務條款(如有);

(四)基金的投資情況;

(五)基金的資產負債情況;

(六)基金的投資收益分配情況;

(七)基金承擔的費用和業(yè)務報酬安排;

(八)可能存在的利益沖突;

(九)涉及私募基金管理業(yè)務、基金財產、基金托管業(yè)務的重大訴訟、仲裁;

(十)中國證監(jiān)會以及中國證券投資基金業(yè)協會規(guī)定的影響投資者合法權益的其他重大信息。

私募基金的宣介材料應當披露什么信息呢？

(一)基金的基本信息：包括基金名稱、基金架構、基金類型、基金注冊地(如有)、基金募集規(guī)模、最低認繳出資額、基金運作方式、基金的存續(xù)期限、基金聯系人和聯系信息，基金托管人(如有);

(二)基金管理人基本信息：基金管理人名稱、注冊地/主要經營地址、成立時間、組織形式、基金管理人在中國證券投資基金業(yè)協會的登記備案情況;

(三)基金投資信息：基金的投資目標、投資策略、投資方向、業(yè)績比較基準(如有)、風險收益特征等;

(四)基金的募集期限：應載明基金首輪交割日以及最后交割日事項(如有);

(五)基金估值政策、程序和定價模式;

(六)基金合同的主要條款：出資方式、收益分配和虧損分擔方式、管理費標準及計提方式、基金費用承擔方式、基金業(yè)務報告和財務報告提交制度等;

(七)基金的申購與贖回安排;

(八)基金管理人最近三年的誠信情況說明;

(九)其他事項。

標簽： 信息披露義務人都應披露哪些信息呢

　　 原標題：信息披露義務人都應披露哪些信息呢？私募基金的宣介材料應當披露什么信息呢？