541只A股被基金“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng) 華夏行業(yè)景氣凈值表現(xiàn)出色上漲39.46%

在武俠世界里，一宗一派若是擁有“獨(dú)門(mén)”二字的，往往是個(gè)了不得的大勢(shì)力，而資本市場(chǎng)中，機(jī)構(gòu)若在某只個(gè)股身上擁有了“獨(dú)門(mén)”二字，多數(shù)情況下也能獲得豐厚收益。

二季度末，貴州茅臺(tái)再奪公募基金第一大重倉(cāng)股“王座”，131家基金公司旗下的1355只權(quán)益類(lèi)基金產(chǎn)品齊力重倉(cāng)，機(jī)構(gòu)抬轎下，股價(jià)二季度至今股價(jià)累計(jì)上漲13.26%。相比之下，僅被恒越基金一家基金公司納入前十大重倉(cāng)股的合力科技，股價(jià)二季度以來(lái)則累計(jì)上漲了169.67%，此外，同樣是身為基金公司的“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)股——僅被一家基金公司重倉(cāng)持股的股票。傳藝科技、大連重工、江蘇北人、同飛股份等公司二季度以來(lái)的階段漲幅也均超過(guò)100%。

541只A股被基金“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)

這些還被大量增持

所謂基金“獨(dú)門(mén)股”，一般特指僅被一家基金公司重倉(cāng)持有的股票。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，今年二季度末，有541只A股標(biāo)的有幸成為基金公司“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)股，甚至其中還有413只標(biāo)的，僅被一家基金公司旗下的一只基金產(chǎn)品納入前十大重倉(cāng)股行列。

身為基金“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)股，從持股規(guī)模統(tǒng)計(jì)，寧波華翔的被持股市值最高，中歐基金旗下的8只產(chǎn)品合計(jì)持有了8055.15萬(wàn)股，二季度末的持倉(cāng)市值高達(dá)12.9億元，是目前惟一一只被公募基金公司“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)市值超過(guò)10億元的公司。

此外，從增持情況看，相較一季度末，滄州明珠、中核鈦白、國(guó)金證券、集友股份、神劍股份、寧波華翔均被予以較大規(guī)模的增持，季度增持股數(shù)均在千萬(wàn)股以上。其中，華夏基金對(duì)滄州明珠的增持股數(shù)最多，二季度期間，華夏行業(yè)景氣將滄州明珠首次納入前十大重倉(cāng)股，季度末持股4448.97萬(wàn)股。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，市場(chǎng)反彈以來(lái)，華夏行業(yè)景氣凈值表現(xiàn)出色，凈值上漲了39.46%。

表1：基金增持超過(guò)千萬(wàn)股的“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)股

5只基金“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)股

二季度以來(lái)股價(jià)翻倍大漲

在武俠世界，川蜀唐門(mén)雖然武功稀松平常，但因憑借著獨(dú)門(mén)暗器也讓世人震驚，而資本世界，除了“眾人拾柴火焰高”的大軍團(tuán)打法，單家基金公司集中自家力量重倉(cāng)某一只個(gè)股，就像武俠世界的川蜀唐門(mén)一樣，同樣能達(dá)到讓人震驚的效果。

分析二季度末541只公募基金公司的“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)股，可以發(fā)現(xiàn)二季度以來(lái)，有251只個(gè)股的累計(jì)漲幅要優(yōu)于同期上證的指數(shù)表現(xiàn)，其中，有49只個(gè)股的階段漲幅超過(guò)30%，20只個(gè)股漲幅超過(guò)50%，而階段漲幅實(shí)現(xiàn)翻倍的則有合力科技、傳藝科技、大連重工、江蘇北人、同飛股份。

雖然基金公司此次披露的持倉(cāng)數(shù)據(jù)為二季度末數(shù)據(jù)，讓我們無(wú)法知曉其是否現(xiàn)在已經(jīng)賣(mài)出，但假設(shè)目前基金公司尚未對(duì)這些“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)股進(jìn)行減持或拋售，僅7月份以來(lái)漲勢(shì)最為強(qiáng)勁的大連重工、江蘇北人就為相關(guān)基金公司增加了大量浮盈。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在7月份至今不到1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，兩家公司的股價(jià)分別大漲118.9%和113.2%，若結(jié)合二季度末的收盤(pán)價(jià)和最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，則江蘇北人將為金信民長(zhǎng)A帶來(lái)約1176萬(wàn)元的浮盈，大連重工為銀河嘉誼A帶來(lái)約404萬(wàn)元的浮盈。

圖1：大連重工走勢(shì)圖

圖2：江蘇北人走勢(shì)圖

而如果只從7月份以來(lái)的浮盈統(tǒng)計(jì)，富國(guó)基金旗下的富國(guó)均衡優(yōu)選、富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航、富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)A這3只產(chǎn)品因重倉(cāng)中核鈦白(假設(shè)未減持)，浮盈約3.62億元。

表2：如果未被減持，7月份以來(lái)為基金公司浮盈超千萬(wàn)的公司

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布局名單一覽

翻看二季度末基金“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)股的“持有人”，其中不乏有“頂流明星”基金經(jīng)理的身影。如鋰電池概念股珠海冠宇，二季度末即被信達(dá)澳亞一家基金公司的7只產(chǎn)品納入前十大重倉(cāng)股，而這7只基金產(chǎn)品的管理人全部為信達(dá)澳亞的明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)。分析發(fā)現(xiàn)，其中有6只產(chǎn)品在之前已經(jīng)持有的情況下繼續(xù)對(duì)珠海冠宇進(jìn)行了增持。二季度末，馮明遠(yuǎn)對(duì)珠海冠宇合計(jì)增持了625.46萬(wàn)股。

同樣是被信達(dá)澳亞一家基金公司重倉(cāng)的還有新材料公司黃河旋風(fēng)，其不僅獲得馮明遠(yuǎn)與李淑彥共同管理的信澳匠心臻選兩年持有重倉(cāng)，且還被李淑彥單獨(dú)管理的信澳周期動(dòng)力A重倉(cāng)。當(dāng)然，與珠海冠宇不同，二季度末，馮明遠(yuǎn)和李淑彥均對(duì)黃河旋風(fēng)進(jìn)行了一定額度的減倉(cāng)操作。

身為諾安基金的“頂流”，蔡嵩松二季度末的前十大重倉(cāng)股中，有4只都是他的“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)股，分別為卓易信息、海量數(shù)據(jù)、旗天科技、浪潮軟件。其中，旗天科技、浪潮軟件都是在一季度被蔡嵩松納入自己管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)A的前十大重倉(cāng)股行列，二季度末持倉(cāng)未有變動(dòng)。而卓易信息和海量數(shù)據(jù)則是蔡嵩松在二季度新納入的重倉(cāng)股，分別重倉(cāng)了48.91萬(wàn)股和116.09萬(wàn)股。

職業(yè)生涯超過(guò)15年，已經(jīng)穿越兩輪牛熊的公募“老將”曹名長(zhǎng)，二季度末也有三家上市公司成為其所在中歐基金的“獨(dú)門(mén)”股。其中，重倉(cāng)寧波華翔的基金產(chǎn)品最多，不僅有曹名長(zhǎng)參與管理的4只基金，同時(shí)還有袁維德管理的4只基金。從持倉(cāng)變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)，曹名長(zhǎng)參與管理的4只基金產(chǎn)品均在二季度對(duì)寧波華翔進(jìn)行增持。而除了寧波華翔，曹名長(zhǎng)還“獨(dú)門(mén)”重倉(cāng)了大亞圣象和壘知集團(tuán)，這兩只個(gè)股在一季度時(shí)就已經(jīng)被其重倉(cāng)了，如今在二季度又進(jìn)一步增持。

今年收益頗豐的中庚“一哥”丘棟榮，其重倉(cāng)股名單中的中國(guó)電研、永藝股份、信隆健康3只股票也為其“獨(dú)門(mén)”股，除了信隆健康被實(shí)施了61.27萬(wàn)股的減持外，中國(guó)電研、永藝股份都是二季度末中庚小盤(pán)價(jià)值的新進(jìn)重倉(cāng)標(biāo)的。

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