什么是基金持有份額和持有金額？持有金額和持有份額的區(qū)別有哪些？

什么是基金持有份額和持有金額?

基金是以“份”為單位，基金的單位凈值就是每份的價值(也就是基金的買賣價格)。持有份額就是投資者賬戶上擁有的份數(shù)。持有金額是基金一般都以持份比例來分享市場價值，所以以當天基金價格乘以持有份額就是持有金額。

一般來說，基金持有金額=基金持有份額*基金單位凈值。

持有金額和持有份額的區(qū)別有哪些?

1、意義不同： 基金持有份額是指某人對某種基金總數(shù)所占的比例，是指占有率?；鸱蓊~是基金發(fā)起人向投資者公開 發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權、清算后剩余財產(chǎn)取得權和其他相關權 利，并承擔相應義務的憑證。 基金持有金額是指某人的基金持有份額通過計算所得的價格。

2、表現(xiàn)不同： 基金購買是用金額買入，轉(zhuǎn)換成基金持有份額。贖回時再把基金持有份額轉(zhuǎn)變成金額。

另外，基金份額的申購、贖回價格需要依據(jù)申購、贖回日基金金額凈值加、減有關費用進行計算。

貨幣基金計算方式為：當天盈虧=當天可用份額*當天萬份收益/10000，累計盈虧=持倉市值+贖回到賬 金額+現(xiàn)金分紅金額+轉(zhuǎn)出基金金額-申購金額-認購金額-定投金額-轉(zhuǎn)入基金金額。

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