權益類ETF已連續(xù)8周凈申購 險資加倉銀行、能源板塊
目前A股估值指標處于歷史低位,基民們也是“越跌越買”,數(shù)據(jù)顯示權益類ETF已連續(xù)8周實現(xiàn)凈申購,凈申購總份額超495億份。機構稱,11月A股將企穩(wěn)反彈。跟著穩(wěn)健的社?;鹜顿Y選股,則是不少股民抄功課首選,而隨著上市公司三季報披露完畢,險資、社保和QFII等A股市場主力的最新布局變化也浮出水面。
權益類ETF已連續(xù)8周凈申購
基民在三季度“越跌越買”,權益類基金份額呈現(xiàn)凈增長。
Choice數(shù)據(jù)顯示,權益類ETF上周凈申購規(guī)模為124.43億份,以最新凈值計算,上周凈申購資金為192.6億元。值得關注的是,權益類ETF已連續(xù)8周實現(xiàn)凈申購,凈申購總份額達496.89億份。此外,數(shù)據(jù)顯示,開放式股票型基金三季度增長了1467.88億份,開放式混合型基金份額小幅減少387.1億份,權益基金份額總體增長超千億份。
業(yè)內稱,A股市場經過調整后,部分指標具備偏底部特征,當前估值和股權風險溢價預示中期市場具備一定吸引力。
中金公司數(shù)據(jù)顯示,截至10月30日,滬深300指數(shù)的預期市盈率跌至8.5倍,為近3年新低,對應股權風險溢價上升至8.8%,已突破2018年底時。與此同時,創(chuàng)業(yè)板指前向市盈率回落至22.5倍,前期估值相對較高的狀態(tài)明顯緩解;外資重倉股中,市值排名前100的龍頭公司估值為17.5倍,低于歷史均值18.9倍。
中信建投證券認為,A股隱含風險溢價已明顯超過近8年以來90%分位的水平,處于近年來最高位置。這意味著當前A股權益資產中長期配置性價比極高。
險資加倉銀行、能源板塊
事實上,隨著三季度A股市場持續(xù)震蕩,不僅基民“越跌越買”,險資和社?;鸬華股市場主力資金也紛紛入市積極尋找投資機會。
隨著上市公司三季報披露,除了公募基金外,險資、社保和QFII等A股市場主力的最新布局變化也浮出水面。
對于追求“絕對收益”的險資,銀行股三季度依舊是最重倉的板塊。從增持情況來看,銀行、能源板塊是險資加倉的重點。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,若剔除國壽集團對中國人壽、平安集團對平安銀行的持股市值,保險資金共出現(xiàn)在688家上市公司2022年三季報的前十大流通股股東名單當中,持倉總市值5177億元,較二季度末減少448億元。在剔除平安銀行和中國人壽之后,險資持倉前十的個股,分別是招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、長江電力、民生銀行、金地發(fā)展、保利發(fā)展和工商銀行。其中,險資持倉招商銀行共計19.34億股。
除了銀行股外,在險資新進前十大股東的上市公司中,還有多家新能源公司。比如,作為儲能行業(yè)的頭部公司南都電源第三季度報告顯示,太平人壽新進成為該公司第五大股東,持股比例1.49%。風電龍頭三峽能源獲得和諧健康保險青睞,三季度增持2.22億股。
對于傳統(tǒng)能源,中國人壽增持了中國石化、中國神華和中國海油。
社?;鹬貍}基礎化工、機械設備等行業(yè)
社?;鹱鳛轱L格穩(wěn)健的長線機構投資者,其重倉股也往往引來股民“抄功課”。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至10月31日,今年三季度末社?;鸸铂F(xiàn)身524只個股前十大流通股東榜。其中,新進113只,增持146只。從社保基金持倉股的行業(yè)分布來看,重倉股主要集中在基礎化工、機械設備等行業(yè)。
具體來看,廈門象嶼最受社?;?ldquo;青睞”,共有5家社保基金出現(xiàn)在前十大流通股東名單中;還有紫金礦業(yè)、兗礦能源、雙匯發(fā)展等獲兩家以上社?;鸪钟小某止杀壤?,社保基金持有比例最多的是騰遠鈷業(yè),持股量占流通股比例為12.7%;其次是云路股份,社?;鸪止杀壤秊?1.70%。此外,社?;鸪止蓴?shù)量在1億股以上的分別為紫金礦業(yè)、常熟銀行、中國廣核、華僑城A、創(chuàng)世紀、釩鈦股份、廈門象嶼、中國建筑等14股。
值得關注的是,社?;鹪诮衲甑谌径龋黠@加大了對科創(chuàng)板的投資力度,88家科創(chuàng)板公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)社?;穑謧}市值129.8億元,從持股數(shù)量來看,比二季度末明顯增加。
此外,作為投資者關注的外資主力QFII在三季度新進324家上市公司,減倉122家,據(jù)統(tǒng)計,這些QFII新進的公司普遍業(yè)績向好,近一半前三季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長。
新進股中,皖維高新和中遠海特獲QFII新進持股數(shù)最多,均超3000萬股;增持股中,華測檢測、網(wǎng)宿科技、良信股份獲QFII增持股數(shù)最多,均超2000萬股。(記者 葉曉珺)
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