私募基金盈利模式是什么?什么樣的私募才會賺錢?

發(fā)布時間:2023-05-29 11:34:41
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來源:財經新聞網
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私募基金是怎么賺錢的?

私募基金的收入是以“固定管理+業(yè)績提成”的模式,加上基金團隊和投資人之間的利益是捆綁在一起。公募基金的主要收入是管理費,而私募基金的管理人,收取管理費,同時取得收益分成。比例通常為2%+20%,就是2%的管理費,加上20%的收益分成。但私募基金一般是依靠業(yè)績提成來作為收入的。

當然,這種業(yè)績提成,是需要基金業(yè)績超過了基金歷史最后記錄才能提取。比如某只基金歷史最好的成績是凈值1.1元,那么下次業(yè)績提取日,如果私募基金經理沒有提高業(yè)績,凈值還是回落到1元/份,那么他就得不到業(yè)績提成了。

私募基金的投資門檻相比于公募基金要高一些,起投金額一般是100萬,另外投資者的資產也要達到規(guī)定的金額,而私募基金的風險也會比公募基金要高,還有私募基金會有一定的封閉期,一般不能隨時贖回,靈活性要差一些。

私募基金是怎么賺錢的?什么樣的私募才會賺錢?

什么樣的私募才會賺錢?

1、是具備必要的規(guī)模

一家私募公司只有上了一定規(guī)模才能養(yǎng)活自己。上述統(tǒng)計還顯示,95%以上的私募管理規(guī)模低于10億元,其中絕大部分低于5億元。在“公司利潤=規(guī)模*收益”公式下,較高的管理規(guī)模是私募公司在弱市行情中保命、維持公司基本運營的重要因素。據有關統(tǒng)計,被市場廣為認可的私募機構,其管理資產規(guī)模多在30億元以上,穩(wěn)健的業(yè)績與適合的高規(guī)模,使這些大私募投資更加從容,形成規(guī)模與業(yè)績的良性循環(huán)。

2、應看公司現有產品的業(yè)績

以往業(yè)績良好,回撤較平穩(wěn)的私募,均說明基金經理在為投資人獲取穩(wěn)定持續(xù)回報的能力。此外,根據以往統(tǒng)計和觀察,私募基金產品有一條神奇的業(yè)績爆發(fā)線。私募基金經理在沒有積累足夠的“安全墊”之前,操作風格會比較謹慎,在倉位控制、選股等方面偏向保守。一旦積累足夠“安全墊”,其風格就會相對變得積極,這個時間點往往是私募產品業(yè)績爆發(fā)的起點。

標簽: 私募基金是怎么賺錢的 私募基金盈利模

   原標題:私募基金盈利模式是什么?什么樣的私募才會賺錢?

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